포지션 사이징과 리스크 관리 기본기

내 투자 성향에 맞는 사이징 방식을 선택하세요. 이는 트레이딩뷰 전략 설정 내 '재산(Properties)' 탭에서 조정할 수 있습니다.

• 고정 크기: 단순하게 정해진 수량을 주문하지만 시장 변동성에 대응하기 어렵습니다.
• 비율 기반: 전체 잔고 대비 일정 비율(%)을 투자하여 복리 효과를 누릴 수 있습니다.
• 리스크 기반: 손절 가격과의 거리를 계산해, 손실 발생 시 잃는 금액을 일정하게 유지합니다.

안정적인 자동매매를 위해서는 손절(Stop Loss) 폭을 먼저 정하는 습관이 중요합니다.

• 손익비 관리: 익절 목표는 보통 손절 폭의 1.5배에서 3배 사이로 설정하는 것이 통계적으로 유리합니다.
• 리스크 한도: 1회 매매당 총 자산의 1~2% 이상 손실을 보지 않도록 전략을 설계하세요.
• 검증: 로직이 바뀌면 반드시 모의투자로 주문 크기를 먼저 확인해야 합니다.

자동매매 스위치를 켜기 전, 실제 체결될 주문의 수치가 안전한지 최종 점검하세요.

• 트레이딩뷰 전략 테스트 결과의 '주문 크기'가 내 예상과 일치하는지 확인하세요.
• 주문내역 대시보드를 통해 진입과 청산 시 슬리피지가 과도하지 않은지 체크하세요.
• 레버리지 사용 시 강제 청산 가격이 손절가보다 여유 있게 설정되었는지 확인이 필요합니다.